遠期外匯買賣是指寧波銀行與對手方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。
適用群體
具備衍生交易資格的金融機構。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我(wo)行(xing)與(yu)對手方相互建立交易額度,交換標準清算指示,及簽署ISDA/NAFMII等法律(lv)協議(yi)。
2.我(wo)行與對手方(fang)可在中國(guo)外(wai)(wai)匯交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)中心外(wai)(wai)匯交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)系統(tong)上通(tong)過詢價交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式進行遠期外(wai)(wai)匯買賣,也可以通(tong)過路透交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)機或等其他電子交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)系統(tong)詢價成(cheng)交(jiao)(jiao)。
3.雙方進行資(zi)金(jin)交割。
即期外匯買賣是指寧波(bo)銀行(xing)與對手方在交易日約定幣種、金額和匯率,并最遲在達成交易后的第二個工作日進行資金交割的外匯買賣交易。
適用群體
具備外匯交易資格的金融機構。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我行與對手方相互建立交易額度,交換標準清算指示。
2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統上通過詢價交易方式或競價交易方式進行即期外匯買賣,也可以通過路透交易機或等其他電子交易系統詢價成交。
3.雙方進行資金交割。
掉期外匯買賣是指寧波銀(yin)行與對手方在交易日約定,在近端交割日按約定的匯率以貨幣A交換一定數量的貨幣B,并以約定的遠期價格在遠端的交割日用貨幣A反向交換同樣數量的貨幣B。
適用群體
具備衍生交易資格的金融機構。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我行與對手方相互建立交易額度,交換標準清算指示,及簽署ISDA/NAFMII等法律協議。
2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統上通過詢價交易方式進行掉期外匯買賣,也可以通過路透交易機或等其他電子交易系統詢價成交。
3.雙方進行資金交割。
外匯期權是指合約購買方(fang)在向出(chu)(chu)售方(fang)支付一定(ding)期權費后(hou),所獲得的在未來約定(ding)日(ri)期或(huo)一定(ding)時間內,按照(zhao)規定(ding)匯率(lv)買進(jin)或(huo)者(zhe)賣出(chu)(chu)一定(ding)數(shu)量外(wai)匯資(zi)產的選擇權。
適用群體
具備衍生交(jiao)易資格的金(jin)融機(ji)構。
交易貨幣
美元、歐元等(deng)自由兌換貨(huo)幣。
操作流程
1.銀行(xing)與對手方相互建(jian)立(li)交易額度,交換標(biao)準清算指示。
2.銀行(xing)與對手方可在(zai)中(zhong)國外匯交(jiao)(jiao)易(yi)中(zhong)心系統(tong)上通(tong)過詢價(jia)交(jiao)(jiao)易(yi)方式(shi)進(jin)行(xing)人民幣外匯期權買(mai)賣,也(ye)可以通(tong)過路(lu)透交(jiao)(jiao)易(yi)機或其他電子交(jiao)(jiao)易(yi)系統(tong)詢價(jia)成交(jiao)(jiao)。
3.雙方進行資金交(jiao)割。
貴金屬買賣包(bao)括(kuo)境外貴(gui)(gui)金(jin)屬交(jiao)(jiao)易(yi)和境內貴(gui)(gui)金(jin)屬交(jiao)(jiao)易(yi),境外貴(gui)(gui)金(jin)屬包(bao)括(kuo)即期(qi)、遠期(qi)、掉期(qi)、期(qi)權和其他衍(yan)生(sheng)品(pin)(pin);境內貴(gui)(gui)金(jin)屬交(jiao)(jiao)易(yi)為上海黃金(jin)交(jiao)(jiao)易(yi)所產品(pin)(pin),上金(jin)所產品(pin)(pin)有現(xian)貨實盤業(ye)務、現(xian)貨即期(qi)合約和現(xian)貨延期(qi)交(jiao)(jiao)收合約。
適用群體
具備貴金屬交易(yi)資格(ge)的金融(rong)機(ji)構。
交易幣種
貴金屬、人民幣和外(wai)幣。
交易流程
1.銀行與對(dui)手方相互(hu)建立交易額(e)度,交換標準清算指(zhi)示。
2.境外(wai)貴金屬(shu)方(fang)面,銀行(xing)通過路透交易(yi)機等電子交易(yi)系(xi)統(tong)詢(xun)價(jia)成交;境內貴金屬(shu)方(fang)面,銀行(xing)通過上海黃金交易(yi)所或外(wai)匯交易(yi)中心系(xi)統(tong)詢(xun)價(jia)成交。
3.雙方進行資金交割。
貨幣掉期是指在(zai)約定期限內交(jiao)換(huan)(huan)約定數量的兩(liang)種貨幣(bi)本金(jin),同時(shi)定期交(jiao)換(huan)(huan)兩(liang)種貨幣(bi)利(li)息的交(jiao)易協議;交(jiao)易雙(shuang)方可以按(an)照(zhao)固(gu)定利(li)率計算(suan)利(li)息,也可以按(an)照(zhao)浮動利(li)率計算(suan)利(li)息。
適用群體
具(ju)備衍生交易資格(ge)的金融機構。
交易貨幣
人民幣(bi)、美元(yuan)、歐元(yuan)、日(ri)元(yuan)、英(ying)鎊、澳元(yuan)、港幣(bi)等主流貨幣(bi)。
操作流程
1.銀行(xing)與對(dui)手方相互建立(li)交易額度(du),簽署(shu)金融衍生產品(pin)交易主協(xie)議(yi),交換標準清(qing)算(suan)指示(shi)。
2.銀行與對手方可在(zai)中(zhong)國外匯交易中(zhong)心系(xi)統上通過(guo)詢價交易方式進(jin)行貨幣掉(diao)期買賣,也可以通過(guo)路透(tou)交易機(ji)或其他電子(zi)交易系(xi)統詢價成交。
3.雙方(fang)進行資金交割。