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外匯交易和避險

  • 外匯類
  • 利率類
  • 貴金屬類

基于企(qi)業(ye)的訂單情況(kuang)、風(feng)險(xian)偏好、市(shi)場預期(qi)、倉位比例等(deng),提供個(ge)性(xing)化產(chan)品方案,滿(man)足企(qi)業(ye)匯(hui)率(lv)管理需求(qiu),幫助企(qi)業(ye)規避匯(hui)率(lv)波(bo)動風(feng)險(xian)。 

即期

即期是指交易雙方于當天或兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。按交易貨幣對的不同,分為即期結售匯(即匯通)和即期外匯買賣。按交割時間不同,可分為T+0、T+1、T+2交易。 

產品特點 

規避短期匯率風險,便捷高效。 

適用群體 

適用于(yu)需要規避短期匯率(lv)風險的企業。 

辦理渠道 

支持(chi)線上發起交易,如外匯金管家,具體請咨詢寧波銀行(xing)業務(wu)人員。 

遠期

遠(yuan)期業務是指企業與寧波銀行簽訂協議,向寧波銀行提交委托,約定將來某一日期(T+3及以后)辦理不同幣種間的外幣兌換。根據交易貨幣對不同,可分為遠期結售匯、遠期外匯買賣。 

產品特點 

鎖定未來匯率,達到避險保值的(de)目的(de)。 

適用群體 

適用于未來一段(duan)時間有收付(fu)外(wai)匯,且對匯率避險有需求的企(qi)業。 

辦(ban)理渠道(dao) 

支持線上發起(qi)交易(yi),如外(wai)匯金管家,具體請(qing)咨詢(xun)寧波(bo)銀行業務人員。 

掉期

掉(diao)期是指企業與寧波銀行約定一前一后兩個到期日不同、方向相反、匯率不同的兩筆交易。主要包括兩類,一類是近端賣出、遠端買入(即S/B掉期)、另一類是近端買入、遠端賣出(即B/S掉期)。 

產品特點 

頭寸調撥,適配廣泛,流程便捷。 

適用群(qun)體 

有進出口真(zhen)實貿易(yi)背景的企業。 

辦理(li)渠道(dao) 

支(zhi)持線上(shang)發起交易,如外匯金管家,具體請咨詢寧波銀行(xing)業務人員。 

期權

期權交易(yi)是指在(zai)約定時間以約定匯(hui)(hui)率(lv)買(mai)賣(mai)一定數(shu)額的外匯(hui)(hui)資(zi)產的權(quan)(quan)(quan)(quan)利。期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)買(mai)方(fang)(fang)通過支付期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)費(fei)(fei)的方(fang)(fang)式擁有權(quan)(quan)(quan)(quan)利;期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)賣(mai)方(fang)(fang)收取期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)費(fei)(fei),并在(zai)買(mai)方(fang)(fang)選擇行權(quan)(quan)(quan)(quan)時履行義務(普通歐式期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan))。按照復雜程度,期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)產品分為單一期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)和(he)組(zu)(zu)合(he)期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan),組(zu)(zu)合(he)期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)是多個單一期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)的組(zu)(zu)合(he),包括(kuo)風險逆轉(zhuan)期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)、加蓋寶、海鷗期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)、價差期(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)、雙向寶等。 

產(chan)品特點 

買入期(qi)權在(zai)企(qi)(qi)業支付一(yi)筆期(qi)權費(fei)的情況(kuang)下,可獲得(de)對企(qi)(qi)業有利的交(jiao)(jiao)割情況(kuang);賣出(chu)期(qi)權在(zai)企(qi)(qi)業獲得(de)一(yi)筆期(qi)權費(fei)的情況(kuang)下,承擔(dan)可能(neng)對企(qi)(qi)業不(bu)利的交(jiao)(jiao)割情況(kuang)。 

適用群體 

適用于(yu)未來一(yi)段時間有收(shou)付外(wai)匯(hui),且對匯(hui)率避險有需求的企業。 

辦理渠(qu)道(dao) 

支持線上發起交易,如(ru)外匯(hui)金管家(jia),具體請咨詢寧波銀行業(ye)務(wu)人員。 

基(ji)于企業(ye)的負債情況、市(shi)場預期等,提供利率產(chan)品(pin)方案(an),幫助(zhu)企業(ye)規避(bi)利率波動風(feng)險。 

利率期權

1.利(li)率(lv)互換期權 

利率互(hu)換期權(quan)是以利率互換(IRS合約)為標的的期權,分為固定利率支付方利率互換期權(利率看漲期權)和固定利率收取方利率互換期權(利率看跌期權)。適用于未來有浮動利率/固定利率負債的企業,想要提前鎖定浮轉固/固轉浮價格的企業。 

2.利率上下(xia)限期權(quan) 

利率上下(xia)限期權是一種規避利率上行或下行的產品,當市場參考利率高于或者低于合同中約定的利率水平,企業可享受差額利率部分的利息補貼。適用于有浮動/固定利率負債的企業,擔心貸款存續期內市場利率上行/下行的企業。 

利率互換

利率互換是交易雙方約定在未來的一段時間里,在一筆名義本金數額的基礎上,進行不同利率的利息交換。一般進行利息軋差結算,無本金交割,名義本金僅用于計算利息。通過這種互換行為,交易一方可將某種固定利率換成浮動利率,或將浮動利率換成固定利率,常見的浮動利率如LPR。適用于在(zai)鎖定資產收益或負債成(cheng)本需求的企(qi)業。 

滿足(zu)企業貴金屬(shu)類的生產經(jing)營需求,并提(ti)供(gong)相(xiang)應的套期保值服務(wu)。 

黃金租賃

黃金租賃指寧波銀行(xing)向具有上金(jin)(jin)所會員(yuan)資格(ge)的(de)企業(ye)租(zu)出(chu)實(shi)(shi)物貴金(jin)(jin)屬,到期(qi)后企業(ye)歸(gui)還相(xiang)(xiang)(xiang)同重量、相(xiang)(xiang)(xiang)同品種(zhong)、相(xiang)(xiang)(xiang)同貨物屬性的(de)實(shi)(shi)物貴金(jin)(jin)屬,并按(an)照(zhao)協議約定(ding),以人(ren)民幣方式向寧波銀行(xing)交納租(zu)賃費用的(de)業(ye)務。適用于有真實(shi)(shi)產金(jin)(jin)、用金(jin)(jin)需求(qiu)的(de)企業(ye)。 

法人代理金

法人代理金(jin)是指寧波銀行接受企業委托,代理其在上金所進行開銷戶、貴金屬買賣、資金清算和實物交割等服務的業務。代理交易品種包括現貨合約Au99.95、Au99.99、Au100g和延期合約Au(T+D)、mAu(T+D)、Ag(T+D)、Au(T+N2)、Au(T+N1),可以滿足企業的各種投資需求。適用于在寧波銀行開立結算賬戶的企業。